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“国家队”何时再度出手?以史为鉴这三大行业潜在增持概率最高,核心受益标的梳理

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“国家队”何时再度出手?以史为鉴这三大行业潜在增持概率最高,核心受益标的梳理

财联社10月21日讯(编辑 旭日)中央汇金上周增持四大行成为关注焦点,从历史来看“国家队”出手一般具备连续性。方正证券曹柳龙10月14日研报中复盘2015年三季度“国家队”大规模增持A股下的行情,梳理本次“国家队”未来增持空间以及后续可能增持的行业。资料显示,在2015年以前,“国家队”专门指中央证金和中央汇金;在2015年以后,“国家队”的规模明显扩张——3家中央国家队(证金、汇金投资、汇金资管)+3个外管局投资平台(梧桐树、凤山投资、坤腾投资)、5个发起式灵活配置型基金和10个中证金融资产管理计划。曹柳龙研报中表示,监管层还没有明确“国家队”潜在的入市资金规模,借鉴2015年三季度“国家队”大规模增持A股,如果以当前的股价折算的话,15Q3“国家队”增持A股流通市值的规模接近1.6万亿元。截止23Q2,“国家队”持有A股流通市值已经不足9千亿元,大致推算“国家队”还有至少7千亿的增持空间。此外,复盘15年“国家队”增持公司的特征可以看到,15Q3和15Q4“国家队”重点增持的个股大多数位于大市值、高股息、高ROE、低估值、涨跌幅适中的区间。“国家队”更加青睐大盘价值风格并且在“最后一跌”中跌幅相对适中(兼具性价比&基本面)的标的。曹柳龙研报中根据上述特征,构建了当前“国家队”潜在增持行业的打分体系,得分较高的行业主要集中在金融(保险/银行/证券)、资源(煤炭/油气开采)和部分消费(白酒/白电)等领域。银河证券张一纬10月17日研报中指出,随着存款挂牌利率再度下调,银行息差企稳概率增加,叠加各省市特殊再融资债券陆续发行,利好银行资产质量优化和信用成本降低。建议关注推荐中国银行、建设银行、江苏银行、常熟银行、招商银行和平安银行。方正证券曹柳龙10月18日研报中表示,监管部门从投资端、交易端、融资端等方面综合施策,后续长线资金入市等政策可期,推荐低估值加杠杆能力强的央国企券商,如中信证券、华泰证券、中国银河、国联证券、东吴证券、华创云信等;海通证券孙婷10月15日研报中分析,保险行业2023年以来负债端持续大幅改善,中长期看好康养产业发展。建议关注中国人寿、新华保险、中国太保、中国平安等。国泰君安薛阳10月15日研报中指出,煤炭企业加大增产增供力度,预计供给端将有所恢复。同时市场风险偏好逐步抬升,煤炭作为高股息板块,有望优先修复。建议关注新集能源、电投能源、中国神华、中煤能源、上海能源等;中信建投邓胜10月17日研报中表示,油价预计继续偏强运行,上游油气开采板块直接受益于地缘政治扰动。建议关注中国石油、中国海油、中国石化、中曼石油和新潮能源。东吴证券汤军10月17日研报中认为,大部分高端酒和优质地产酒的表现更加稳定,基本面支撑更为突出。中秋国庆双节白酒宴席表现突出,总体普遍动销增长。建议关注山西汾酒、泸州老窖,迎驾贡酒等;德邦证券谢丽媛10月16日研报中指出,9月白家电表现稳健,线下回暖趋势延续。建议关注国内外均有布局、内外需修复均有弹性,且下半年基数较低、有望持续加速的标的,包括海尔智家、石头科技、新宝股份等。

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